(Canhosunwahpearl.edu.vn) Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của ROS trong 9 tháng đầu năm tăng đột biến, gấp 250 lần so có đầu năm, từ 1.483 tỷ đồng lên 375,6 tỷ đồng. Trong đây, HDBank và NCB là 2 ngân hàng cho vay chủ yếu của ROS.
CTCP Xây dựng FLC Faros (ROS) của ông Trịnh Văn Quyết vừa mở phân phối BCTC hợp nhất 9 tháng đầu năm có lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 270,9 tỷ đồng và sau thuế là 208 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch năm.
9 tháng đầu năm doanh thu hợp nhất của ROS đạt 2.102 tỷ đồng, tăng gần 40% so có cộng kỳ. Theo đây, lợi nhuận gộp Công ty tăng từ 155 tỷ của cộng kỳ lên 224 tỷ đồng trong kỳ này.
So có con số kế hoạch là 4.914.8 tỷ đồng doanh thu và 588,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tính đến nay ROS đã lần lượt thực hiện được 43% và 35% chỉ tiêu cả năm.
BCTC hợp nhất của ROS cũng cho thấy, mục “Phải trả cho người phân phối” trong 9 tháng là 2.272 tỷ đồng, giảm nhẹ so có đầu năm nhưng đáng lưu ý là “Người mua trả tiền trước ngắn hạn” giảm mạnh từ 1.627 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 628 tỷ đồng, trong khi mục “Phải trả cho người phân phối ngắn hạn” tăng từ 534 tỷ đồng lên 1.028 tỷ đồng.
Điểm đặc trưng của ROS đây là dòng tiền chủ yếu chảy quanh 1 số công ty có liên quan đến FLC và chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết. Danh sách phải thu, phải trả trong BCTC chủ yếu toàn là công ty con, cháu, công ty liên doanh của FLC.
Một điểm đáng chú tâm nữa là giá thành tài chính tăng mạnh lên 29 tỷ đồng, trong đây phát sinh giá thành lãi vay là 8,5 tỷ đồng. Cùng có đây, giá thành phân phối hàng tăng 3,2 lần lên mức 16 tỷ đồng, tương tự giá thành quản lý công ty cũng tăng 3.6 lần lên mức 88.6 tỷ đồng.
Nguyên nhân khiến giá thành lãi vay tăng mạnh là do vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đột biến tăng gấp 250 lần so có đầu năm. Cụ thể, trên bảng cân kế toán ở thời điểm 30.09.2017, khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đột biến gấp hơn 250 lần, từ mức 1.5 tỷ lên hơn 375,6 tỷ đồng.
Trong đây, vào cuối kỳ xuất hiện thêm hai khoản vay gần 154 tỷ đồng ở HDBank – chi nhánh Bình Định và gần 222 tỷ đồng ở NCB – chi nhánh Hà Nội. Ngoài ra, hiện ROS cũng đang có 1 số khoản vay dài hạn hơn 119 tỷ đồng ở 1 số ngân hàng. Cụ thể, Vietinbank – chi nhánh Tây Hà Nội là 585 triệu đồng; NCB – chi nhánh Hà Nội hơn 3,6 tỷ đồng; OCB gần 113 tỷ đồng; Pvcombank là 2,4 tỷ đồng; Công ty cho thuê tài chính Vietinbank là 3,1 tỷ đồng.
Cùng có đây, giá thành thi công căn bản dở dang cũng tăng đáng kể, từ mức 507 tỷ lên hơn 986 tỷ đồng. Trong đây, phát sinh tăng chủ yếu đến từ dự án Sea Tower phía Tây các con phố ADV – Quy Nhơn, tăng từ mức 38 tỷ lên 362 tỷ đồng. Dự án Green Home ở số 18 Phạm Hùng cũng có giá thành thi công căn bản dở dang tăng mạnh, từ 72 tỷ lên hơn 189 tỷ đồng.
Về ROS, chuyển nhượng đáng chú tâm nhất từ đầu năm đến nay là khoản mua vào 24.38% vốn CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (AMD) ngay ở đỉnh cao thị giá cổ phiếu này. Trước tài liệu chuyển nhượng trên, cổ phiếu AMD đã có nhiều phiên liền tăng trần, đẩy thị giá tăng chóng mặt hơn 30% chỉ sau 1 tuần chuyển nhượng để đạt đỉnh ở mức 23.450 đồng/cp (phiên 7.6).
Ngay sau khi ROS mua vào cổ phiếu AMD, đến ngày 12.06, HĐQT AMD đã thông qua chọn lọc miễn nhiệm ông Nguyễn Tiến Đức khỏi địa điểm Tổng Giám đốc, đồng thời bầu ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Tổng Giám đốc ROS thay thế.
Theo đây, tính đến ngày 30.9, tổng vốn đầu tư của ROS vào AMD là hơn 271 tỷ đồng; cộng có khoản đầu tư hơn 799 tỷ đồng vào CTCP Quản lý Sân golf Biscom đẩy khoản đầu tư vào công ty liên kết lên hơn 1,271 tỷ đồng, tăng gần 6.5 lần so có con số đầu kỳ.
Sau con sóng tăng giá đột ngột hồi tháng 6, đến nay cổ phiếu AMD đang dần tiến về đáy, hiện chuyển nhượng ở mức sàn 8.110 đồng/cp (31.10).
Ngay ở mức đáy này, ROS đã phân phối ra hơn 13,6 triệu cổ phiếu AMD, giảm nắm giữ từ hơn 15.8 triệu đơn vị (24,38%) xuống còn hơn 2,16 triệu đơn vị (3,34%) trong thời gian từ 20.1-24.10.2017.
Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn
Bài viết liên quan
